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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AN Terrains | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 726.00 | 243 970.00 | 13 756.00 | 257 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 858.00 | 167 979.00 | 194 879.00 | 362 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 508.00 | 418 135.00 | 386 373.00 | 804 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 321.00 | 25 750.00 | 137 571.00 | 163 321.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 848.00 | | 475 848.00 | 475 848.00 |
CF Disponibilités | 367 752.00 | | 367 752.00 | 367 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 594.00 | 25 750.00 | 1 353 844.00 | 1 379 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 102.00 | 443 885.00 | 1 740 216.00 | 2 184 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 690.00 | 935 782.00 | | 1 056 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 007.00 | 120 794.00 | | 120 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 005.00 | 1 106 885.00 | | 1 227 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 480.00 | 68 640.00 | | 174 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 64 633.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 031.00 | 271 769.00 | | 225 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 113 428.00 | | 54 660.00 |
EA Autres dettes | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 211.00 | 518 470.00 | | 513 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 216.00 | 1 625 354.00 | | 1 740 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 498.00 | 476 187.00 | | 397 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 438.00 | | 129 235.00 | 781 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 165.00 | 804 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 165.00 | 622 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 001.00 | | 129 235.00 | 599 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 208.00 | 62 708.00 | 92 781.00 | 448 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 508.00 | 62 708.00 | 92 781.00 | 443 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 610.00 | | 2 860.00 | 28 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 610.00 | | 2 860.00 | 28 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 610.00 | | 2 860.00 | 28 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 031.00 | 225 031.00 | | 225 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
VB T. V. A. | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 452.00 | 58 738.00 | 115 714.00 | 174 452.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VP Divers | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 211.00 | 397 498.00 | 115 714.00 | 513 211.00 |