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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931.00 | 4 733.00 | 198.00 | 4 931.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AN Terrains | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 812.00 | 252 013.00 | 30 800.00 | 282 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 858.00 | 225 378.00 | 137 481.00 | 362 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 826.00 | 483 610.00 | 346 216.00 | 829 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
BN En cours de production de biens | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 007.00 | 23 175.00 | 58 832.00 | 82 007.00 |
BZ Autres créances | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 121.00 | | 476 121.00 | 476 121.00 |
CF Disponibilités | 489 691.00 | | 489 691.00 | 489 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 347.00 | 23 175.00 | 1 342 172.00 | 1 365 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 172.00 | 506 785.00 | 1 688 388.00 | 2 195 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176 697.00 | 1 056 690.00 | | 1 176 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 280.00 | 120 007.00 | | 76 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 285.00 | 1 227 005.00 | | 1 303 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 732.00 | 174 480.00 | | 115 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 158.00 | 225 031.00 | | 184 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | 54 660.00 | | 47 596.00 |
EA Autres dettes | 15 984.00 | 37 407.00 | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 103.00 | 513 211.00 | | 385 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 388.00 | 1 740 216.00 | | 1 688 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 510.00 | 397 498.00 | | 328 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 508.00 | | 25 318.00 | 804 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 583.00 | | 231.00 | 168 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 070.00 | | 25 087.00 | 622 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 135.00 | 65 475.00 | | 418 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 33.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 435.00 | 65 442.00 | | 413 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 750.00 | | 2 575.00 | 25 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 750.00 | | 2 575.00 | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | | 2 575.00 | 25 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
VB T. V. A. | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 714.00 | 59 121.00 | 56 593.00 | 115 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VP Divers | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 391.00 | 149 391.00 | | 149 391.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 103.00 | 328 510.00 | 56 593.00 | 385 103.00 |