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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AN Terrains | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 545.00 | 269 587.00 | 23 959.00 | 293 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 558.00 | 285 147.00 | 50 412.00 | 335 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 259.00 | 561 151.00 | 252 108.00 | 813 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 611.00 | 20 600.00 | 114 011.00 | 134 611.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 874.00 | | 501 874.00 | 501 874.00 |
CF Disponibilités | 765 911.00 | | 765 911.00 | 765 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 114.00 | 20 600.00 | 1 494 514.00 | 1 515 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 373.00 | 581 751.00 | 1 746 622.00 | 2 328 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 360 140.00 | 1 252 977.00 | | 1 360 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 368.00 | 107 164.00 | | 157 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 816.00 | 1 410 448.00 | | 1 567 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122.00 | 56 601.00 | | 6 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | 21 633.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 165.00 | 105 450.00 | | 101 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | 28 834.00 | | 43 886.00 |
EA Autres dettes | | 33 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 806.00 | 245 768.00 | | 178 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 622.00 | 1 656 217.00 | | 1 746 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 806.00 | 239 646.00 | | 178 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 526.00 | | 10 733.00 | 802 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 814.00 | | | 168 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 857.00 | | 10 733.00 | 619 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 066.00 | 48 085.00 | | 513 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 135.00 | 48 085.00 | | 508 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 806.00 | 178 806.00 | | 178 806.00 |