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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AN Terrains | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 812.00 | 260 404.00 | 22 409.00 | 282 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 558.00 | 246 245.00 | 89 314.00 | 335 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 526.00 | 513 066.00 | 289 460.00 | 802 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 821.00 | 20 600.00 | 98 221.00 | 118 821.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 544.00 | | 501 544.00 | 501 544.00 |
CF Disponibilités | 638 679.00 | | 638 679.00 | 638 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 357.00 | 20 600.00 | 1 366 757.00 | 1 387 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 882.00 | 533 666.00 | 1 656 217.00 | 2 189 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 252 977.00 | 1 176 697.00 | | 1 252 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | 76 280.00 | | 107 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 448.00 | 1 303 285.00 | | 1 410 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | 115 732.00 | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 184 158.00 | | 105 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 834.00 | 47 596.00 | | 28 834.00 |
EA Autres dettes | 33 250.00 | 15 984.00 | | 33 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 768.00 | 385 103.00 | | 245 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 217.00 | 1 688 388.00 | | 1 656 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 646.00 | 328 510.00 | | 239 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 826.00 | | | 829 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 802 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 619 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 814.00 | | | 168 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 157.00 | | | 647 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 610.00 | 53 796.00 | 24 340.00 | 483 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 198.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 877.00 | 53 598.00 | 24 340.00 | 478 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 175.00 | | 2 575.00 | 23 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 175.00 | | 2 575.00 | 23 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 175.00 | | 2 575.00 | 23 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 593.00 | 50 471.00 | 6 122.00 | 56 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VP Divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 768.00 | 239 646.00 | 6 122.00 | 245 768.00 |