| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 772.00 | 55 537.00 | 43 235.00 | 98 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 821.00 | 20 132.00 | 10 688.00 | 30 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 245.00 | 85 644.00 | 78 601.00 | 164 245.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 327.00 | 165 015.00 | 135 312.00 | 300 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
BN En cours de production de biens | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 706.00 | 10 241.00 | 215 464.00 | 225 706.00 |
BZ Autres créances | 283 966.00 | | 283 966.00 | 283 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 243.00 | 10 241.00 | 694 001.00 | 704 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 570.00 | 175 257.00 | 829 313.00 | 1 004 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 130 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | 2 136.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 858.00 | 10 744.00 | | 53 858.00 |
DL TOTAL (I) | 296 738.00 | 252 880.00 | | 296 738.00 |
DP Provisions pour risques | 28 803.00 | 31 250.00 | | 28 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 803.00 | 33 074.00 | | 28 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 978.00 | 210 592.00 | | 146 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | 4 837.00 | | 18 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 026.00 | 197 477.00 | | 209 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 707.00 | 173 121.00 | | 129 707.00 |
EA Autres dettes | | 34 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 773.00 | 620 145.00 | | 503 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 313.00 | 906 098.00 | | 829 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 298.00 | 506 252.00 | | 466 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 219.00 | | 2 374 219.00 | 2 374 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 219.00 | | 2 374 219.00 | 2 374 219.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 124.00 | |
GE Autres charges | | | 60 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 318.00 | 9 039.00 | | 13 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | 15 833.00 | | 30 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 051.00 | 15 833.00 | | 40 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 529.00 | 7 201.00 | | 18 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 352.00 | 22 149.00 | | 36 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 881.00 | 29 350.00 | | 54 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | -13 517.00 | | -14 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | -2 772.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 295.00 | 1 732 132.00 | | 2 496 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 436.00 | 1 721 388.00 | | 2 442 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 858.00 | 10 744.00 | | 53 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 948.00 | 10 665.00 | | 16 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 878.00 | | 47 640.00 | 300 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 192.00 | 300 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 192.00 | 195 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 118.00 | | 46 140.00 | 197 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 500.00 | 1 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 731.00 | 39 124.00 | 11 840.00 | 137 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 011.00 | 8 228.00 | | 51 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 721.00 | 30 896.00 | 11 840.00 | 86 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 074.00 | | 4 272.00 | 33 074.00 |
6T Sur comptes clients | 67 874.00 | | 57 633.00 | 67 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 874.00 | | 57 633.00 | 67 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 949.00 | | 61 905.00 | 100 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 026.00 | 209 026.00 | | 209 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
VC Groupe et associés | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 419.00 | 107 945.00 | 37 474.00 | 145 419.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VP Divers | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 299.00 | 513 299.00 | | 513 299.00 |
VW T.V.A. | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 773.00 | 466 298.00 | 37 474.00 | 503 773.00 |