| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 772.00 | 63 765.00 | 35 007.00 | 98 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 121.00 | 23 092.00 | 8 028.00 | 31 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 224.00 | 72 176.00 | 52 048.00 | 124 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 105.00 | 162 734.00 | 96 371.00 | 259 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
BN En cours de production de biens | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 078.00 | 14 387.00 | 336 691.00 | 351 078.00 |
BZ Autres créances | 211 101.00 | | 211 101.00 | 211 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 200.00 | 14 387.00 | 778 813.00 | 793 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 305.00 | 177 121.00 | 875 184.00 | 1 052 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 132 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 880.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 724.00 | 53 858.00 | | 56 724.00 |
DL TOTAL (I) | 343 462.00 | 296 738.00 | | 343 462.00 |
DP Provisions pour risques | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 674.00 | 146 978.00 | | 73 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 18 061.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 051.00 | 209 026.00 | | 215 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 079.00 | 129 707.00 | | 208 079.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 919.00 | 503 773.00 | | 502 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 184.00 | 829 313.00 | | 875 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 136.00 | 466 298.00 | | 474 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 559.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 752.00 | | 1 815 752.00 | 1 815 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 752.00 | | 1 815 752.00 | 1 815 752.00 |
FM Production stockée | | | 24 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | 6 854.00 | | 5 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 925.00 | 30 750.00 | | 112 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 155.00 | 40 051.00 | | 118 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 093.00 | 18 529.00 | | 12 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 585.00 | 36 352.00 | | 110 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 678.00 | 54 881.00 | | 122 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | -14 830.00 | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 3 247.00 | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 658.00 | 2 496 295.00 | | 1 984 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 934.00 | 2 442 436.00 | | 1 927 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 724.00 | 53 858.00 | | 56 724.00 |