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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AP Constructions | 462 013.00 | 18 096.00 | 443 917.00 | 462 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 484.00 | 36 113.00 | 8 371.00 | 44 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 658.00 | 139 055.00 | 144 603.00 | 283 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 989.00 | 197 610.00 | 644 379.00 | 841 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
BN En cours de production de biens | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 178.00 | 12 566.00 | 363 612.00 | 376 178.00 |
BZ Autres créances | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 008.00 | 3 940.00 | 196 068.00 | 200 008.00 |
CF Disponibilités | 353 856.00 | | 353 856.00 | 353 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 182.00 | 16 506.00 | 1 276 677.00 | 1 293 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 790.00 | 214 116.00 | 1 922 675.00 | 2 136 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 280 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356.00 | 2 600.00 | | 1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 785.00 | 13 756.00 | | 36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 433 142.00 | 406 356.00 | | 433 142.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 037.00 | 566 722.00 | | 1 124 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 834.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 874.00 | 146 712.00 | | 105 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 122.00 | 225 498.00 | | 197 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 58 746.00 | 4 266.00 | | 58 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 833.00 | 952 031.00 | | 1 485 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 675.00 | 1 362 087.00 | | 1 922 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 545.00 | 681 280.00 | | 786 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 021.00 | | 2 555 021.00 | 2 555 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 021.00 | | 2 555 021.00 | 2 555 021.00 |
FM Production stockée | | | 30 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 057.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | 5 646.00 | | 2 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 765.00 | 74 333.00 | | 23 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 382.00 | 79 979.00 | | 45 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 133.00 | 3 650.00 | | 32 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 133.00 | 73 877.00 | | 15 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 266.00 | 77 527.00 | | 47 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 2 452.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | -900.00 | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 075.00 | 1 922 895.00 | | 2 653 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 290.00 | 1 909 138.00 | | 2 616 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 785.00 | 13 756.00 | | 36 785.00 |