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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 245.00 | 101.00 | 4 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 772.00 | 80 220.00 | 18 552.00 | 98 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 398.00 | 31 666.00 | 4 732.00 | 36 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 753.00 | 88 654.00 | 141 099.00 | 229 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 557.00 | 204 786.00 | 165 771.00 | 370 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BN En cours de production de biens | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 009.00 | 8 136.00 | 303 873.00 | 312 009.00 |
BZ Autres créances | 214 910.00 | 19 122.00 | 195 788.00 | 214 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 499.00 | 27 257.00 | 891 242.00 | 918 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 522.00 | 232 043.00 | 1 058 479.00 | 1 290 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 223 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 509.00 | 462.00 | | 2 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 091.00 | 29 048.00 | | 50 091.00 |
DL TOTAL (I) | 402 600.00 | 362 509.00 | | 402 600.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 439.00 | 160 724.00 | | 288 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 1 487.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 813.00 | 172 906.00 | | 222 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 441.00 | 126 822.00 | | 139 441.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 73.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 179.00 | 462 011.00 | | 652 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 479.00 | 828 221.00 | | 1 058 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 457.00 | 396 236.00 | | 497 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 420.00 | | 2 339 420.00 | 2 339 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 420.00 | | 2 339 420.00 | 2 339 420.00 |
FM Production stockée | | | 36 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 675.00 | 3 000.00 | | 116 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 675.00 | 4 783.00 | | 116 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 23 757.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 436.00 | 1 201.00 | | 123 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 111.00 | 24 958.00 | | 127 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | -20 175.00 | | -10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | 3 365.00 | | 12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 913.00 | 2 053 114.00 | | 2 517 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 822.00 | 2 024 067.00 | | 2 467 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 091.00 | 29 048.00 | | 50 091.00 |