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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 959.00 | 681 888.00 | 247 071.00 | 928 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 166.00 | 30 368.00 | 15 797.00 | 46 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 378.00 | 712 256.00 | 268 121.00 | 980 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 439.00 | | 252 439.00 | 252 439.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 309.00 | | 500 309.00 | 500 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 687.00 | 712 256.00 | 768 431.00 | 1 480 687.00 |
CU Autres participations | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 995.00 | | | 253 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 328 075.00 | | | 328 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 597.00 | | | 247 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 356.00 | | | 440 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 431.00 | | | 768 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 041.00 | | | 255 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 776.00 | | 995 776.00 | 995 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 776.00 | | 995 776.00 | 995 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 074.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 041.00 | | | 1 023 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 962.00 | | | 992 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 835.00 | | 67 525.00 | 954 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 982.00 | 980 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 982.00 | 975 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 667.00 | | 67 439.00 | 949 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 86.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 704.00 | 74 074.00 | 41 522.00 | 679 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 704.00 | 74 074.00 | 41 522.00 | 679 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 252 439.00 | | | 252 439.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 597.00 | 62 282.00 | 185 316.00 | 247 597.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 172.00 | 264 795.00 | 378.00 | 265 172.00 |
VW T.V.A. | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 356.00 | 255 041.00 | 185 316.00 | 440 356.00 |