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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 856.00 | 813 688.00 | 119 167.00 | 932 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 166.00 | 42 115.00 | 4 051.00 | 46 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 451.00 | 855 803.00 | 128 648.00 | 984 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 948.00 | | 373 948.00 | 373 948.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CF Disponibilités | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 448.00 | | 712 448.00 | 712 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 899.00 | 855 803.00 | 841 096.00 | 1 696 899.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 746.00 | | | 367 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 476 792.00 | | | 476 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 096.00 | | | 841 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 265.00 | | | 308 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 465.00 | | 6 966.00 | 980 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 984 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 979 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 124.00 | | 6 877.00 | 975 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 89.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 421.00 | 71 382.00 | | 784 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 421.00 | 71 382.00 | | 784 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 373 948.00 | 373 948.00 | | 373 948.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 646.00 | 65 606.00 | 56 040.00 | 121 646.00 |
VI Groupe et associés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 358.00 | 412 980.00 | 378.00 | 413 358.00 |
VW T.V.A. | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 304.00 | 308 265.00 | 56 040.00 | 364 304.00 |