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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 856.00 | 884 541.00 | 24 315.00 | 908 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 343.00 | 40 683.00 | 660.00 | 41 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 818.00 | 925 224.00 | 35 594.00 | 960 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 438.00 | | 269 438.00 | 269 438.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 420.00 | | 718 420.00 | 718 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 238.00 | 925 224.00 | 754 014.00 | 1 679 238.00 |
CU Autres participations | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 191.00 | | | 505 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 520 439.00 | | | 520 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 014.00 | | | 754 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 479.00 | | 13 025.00 | 953 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 960 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 950 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 021.00 | | 12 863.00 | 943 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | 162.00 | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 674.00 | 45 235.00 | 5 686.00 | 885 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 674.00 | 45 235.00 | 5 686.00 | 885 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 269 438.00 | 269 438.00 | | 269 438.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 935.00 | 307 558.00 | 378.00 | 307 935.00 |
VW T.V.A. | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 575.00 | 233 575.00 | | 233 575.00 |