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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 856.00 | 840 020.00 | 56 835.00 | 896 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 166.00 | 45 654.00 | 511.00 | 46 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 478.00 | 885 674.00 | 67 804.00 | 953 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 815.00 | | 362 815.00 | 362 815.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 356 667.00 | | 356 667.00 | 356 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 360.00 | | 761 360.00 | 761 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 838.00 | 885 674.00 | 829 164.00 | 1 714 838.00 |
CU Autres participations | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 792.00 | | | 432 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
DL TOTAL (I) | 549 191.00 | | | 549 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 973.00 | | | 279 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 164.00 | | | 829 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 973.00 | | | 279 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 451.00 | | 10 028.00 | 984 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 953 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 943 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 021.00 | | 5 000.00 | 979 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 028.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 803.00 | 70 872.00 | 41 000.00 | 855 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 803.00 | 70 872.00 | 41 000.00 | 855 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 362 815.00 | 362 815.00 | | 362 815.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 193.00 | 392 815.00 | 378.00 | 393 193.00 |
VW T.V.A. | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 973.00 | 279 973.00 | | 279 973.00 |