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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 672.00 | 290.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 206.00 | 97 979.00 | 30 227.00 | 128 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 637.00 | 100 964.00 | 25 673.00 | 126 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 167.00 | 205 751.00 | 97 416.00 | 303 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 857.00 | 62 587.00 | 2 488 271.00 | 2 550 857.00 |
BZ Autres créances | 431 299.00 | | 431 299.00 | 431 299.00 |
CF Disponibilités | 204 371.00 | | 204 371.00 | 204 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 765.00 | 62 587.00 | 3 164 179.00 | 3 226 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 932.00 | 268 338.00 | 3 261 594.00 | 3 529 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 874 607.00 | | | 874 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 164.00 | | | 1 061 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 237.00 | | | 1 229 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 940.00 | | | 936 940.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 430.00 | | | 2 200 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 594.00 | | | 3 261 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 430.00 | | | 2 200 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 707 587.00 | | 9 707 587.00 | 9 707 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 707 587.00 | | 9 707 587.00 | 9 707 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 582 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 898.00 | | | -20 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 876.00 | | | 9 778 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 319.00 | | | 9 647 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 308.00 | | 44 859.00 | 258 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 984.00 | | 44 859.00 | 209 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 650.00 | 16 101.00 | | 189 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 653.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 494.00 | 15 448.00 | | 183 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 237.00 | 1 229 237.00 | | 1 229 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 332.00 | 193 332.00 | | 193 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 104.00 | | | 2 421 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
VB T. V. A. | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
VC Groupe et associés | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 601.00 | 2 792 443.00 | 242 158.00 | 3 034 601.00 |
VW T.V.A. | 717 864.00 | 717 864.00 | | 717 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 663.00 | 2 174 663.00 | | 2 174 663.00 |