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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 7 863.00 | 2 383.00 | 10 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 834.00 | 69 270.00 | 19 564.00 | 88 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 296.00 | 115 248.00 | 119 048.00 | 234 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 013.00 | 193 518.00 | 168 495.00 | 362 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 473.00 | 20 551.00 | 1 677 922.00 | 1 698 473.00 |
BZ Autres créances | 172 788.00 | | 172 788.00 | 172 788.00 |
CF Disponibilités | 1 330 692.00 | | 1 330 692.00 | 1 330 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 200.00 | 20 551.00 | 3 295 649.00 | 3 316 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 213.00 | 214 070.00 | 3 464 144.00 | 3 678 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 544.00 | | | 1 042 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 837.00 | | | 1 336 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 032.00 | | | 1 340 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 577.00 | | | 677 577.00 |
EA Autres dettes | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 306.00 | | | 2 127 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 144.00 | | | 3 464 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 471.00 | | | 2 097 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 497 948.00 | | 9 497 948.00 | 9 497 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 948.00 | | 9 497 948.00 | 9 497 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 035.00 | |
GE Autres charges | | | 16 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 650.00 | | | 158 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 039.00 | | | -96 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 655.00 | | | 9 596 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 361.00 | | | 9 357 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 979.00 | 13 759.00 | | 361 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | 27 500.00 | | 13 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 725.00 | 362 013.00 | | 13 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 137.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 130.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 2 845.00 | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 216.00 | 10 914.00 | | 312 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 483.00 | 38 035.00 | 193 518.00 | 155 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 1 060.00 | 7 863.00 | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 544.00 | 36 975.00 | 184 519.00 | 147 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 268.00 | 1 616 268.00 | | 1 616 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VB T. V. A. | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
VC Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VP Divers | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 053.00 | 1 886 553.00 | 27 500.00 | 1 914 053.00 |