| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 6 083.00 | 1 318.00 | 7 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 880.00 | 114 261.00 | 34 619.00 | 148 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 769.00 | 103 662.00 | 179 107.00 | 282 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 413.00 | 225 144.00 | 256 269.00 | 481 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 384.00 | | 3 042 384.00 | 3 042 384.00 |
BZ Autres créances | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CF Disponibilités | 534 232.00 | | 534 232.00 | 534 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 379.00 | | 3 944 379.00 | 3 944 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 791.00 | 225 144.00 | 4 200 648.00 | 4 425 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 164.00 | 874 607.00 | | 1 006 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 766.00 | 131 557.00 | | 135 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 930.00 | 1 061 164.00 | | 1 196 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 616.00 | 1 848.00 | | 152 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 680.00 | 25 767.00 | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 603.00 | 1 229 237.00 | | 1 574 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 986.00 | 936 940.00 | | 1 252 986.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 6 637.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 717.00 | 2 200 430.00 | | 3 003 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 648.00 | 3 261 594.00 | | 4 200 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 938 332.00 | | 11 938 332.00 | 11 938 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 332.00 | | 11 938 332.00 | 11 938 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 242.00 | |
GE Autres charges | | | 40 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 934 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 637.00 | 26 644.00 | | 15 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 637.00 | 26 644.00 | | 41 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 637.00 | -20 898.00 | | 41 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 061.00 | 17 773.00 | | 22 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 774.00 | 9 778 876.00 | | 12 092 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 957 008.00 | 9 647 319.00 | | 11 957 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 766.00 | 131 557.00 | | 135 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 167.00 | | 181 657.00 | 303 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 481 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 431 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | 1 439.00 | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 843.00 | | 181 657.00 | 254 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 751.00 | 24 242.00 | 4 850.00 | 205 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 411.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 942.00 | 23 831.00 | 4 850.00 | 198 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 603.00 | 1 574 603.00 | | 1 574 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 384.00 | | | 3 042 384.00 |
VB T. V. A. | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
VC Groupe et associés | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 700.00 | 29 245.00 | 118 455.00 | 147 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
VP Divers | 473.00 | | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 731.00 | 3 300 506.00 | 41 225.00 | 3 341 731.00 |
VW T.V.A. | 1 028 676.00 | 1 028 676.00 | | 1 028 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 038.00 | 2 866 583.00 | 118 455.00 | 2 985 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |