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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 6 443.00 | 958.00 | 7 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 756.00 | 129 017.00 | 28 740.00 | 157 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 769.00 | 126 543.00 | 156 226.00 | 282 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 288.00 | 263 140.00 | 227 149.00 | 490 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 344.00 | | 1 644 344.00 | 1 644 344.00 |
BZ Autres créances | 283 751.00 | | 283 751.00 | 283 751.00 |
CF Disponibilités | 431 844.00 | | 431 844.00 | 431 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 148.00 | | 2 453 148.00 | 2 453 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 436.00 | 263 140.00 | 2 680 297.00 | 2 943 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 930.00 | 1 006 164.00 | | 1 141 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 661.00 | 135 766.00 | | 110 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 591.00 | 1 196 930.00 | | 1 307 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 570.00 | 152 616.00 | | 120 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 036.00 | 1 561 378.00 | | 652 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 879.00 | 1 252 987.00 | | 594 879.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 4 832.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 706.00 | 2 990 492.00 | | 1 372 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 297.00 | 4 187 423.00 | | 2 680 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 643.00 | 2 885 263.00 | | 1 283 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 4 916.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 539 400.00 | | 10 539 400.00 | 10 539 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 400.00 | | 10 539 400.00 | 10 539 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376.00 | 15 637.00 | | 20 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376.00 | 41 637.00 | | 20 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 359.00 | 41 637.00 | | -41 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 460.00 | 22 061.00 | | 41 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 986.00 | 12 092 774.00 | | 10 600 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 325.00 | 11 957 008.00 | | 10 490 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 661.00 | 135 766.00 | | 110 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 413.00 | | 8 876.00 | 481 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 650.00 | | 8 876.00 | 431 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 144.00 | 37 996.00 | | 225 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 360.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 923.00 | 37 636.00 | | 217 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 036.00 | 652 036.00 | | 652 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 344.00 | | | 1 644 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
VC Groupe et associés | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 479.00 | 29 417.00 | 89 063.00 | 118 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VP Divers | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 072.00 | 1 820 098.00 | 167 974.00 | 1 988 072.00 |
VW T.V.A. | 468 471.00 | 468 471.00 | | 468 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 706.00 | 1 283 643.00 | 89 063.00 | 1 372 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |