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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
AP Constructions | 59 554.00 | 59 376.00 | 178.00 | 59 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251.00 | 12 943.00 | 308.00 | 13 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 088.00 | 105 040.00 | 57 048.00 | 162 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BF Prêts | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 301.00 | 177 359.00 | 531 942.00 | 709 301.00 |
BT Marchandises | 419 140.00 | | 419 140.00 | 419 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 474.00 | | 524 474.00 | 524 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 775.00 | 177 359.00 | 1 056 416.00 | 1 233 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 383 713.00 | 358 743.00 | | 383 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 722.00 | 24 970.00 | | 32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 581 436.00 | 548 714.00 | | 581 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 163.00 | 156.00 | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 955.00 | 146 047.00 | | 137 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 488.00 | 102 633.00 | | 154 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 96 703.00 | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 045.00 | 115 628.00 | | 96 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 981.00 | 461 167.00 | | 474 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 416.00 | 1 009 881.00 | | 1 056 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 537.00 | | 1 005 537.00 | 1 005 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 537.00 | | 1 005 537.00 | 1 005 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | 1 254.00 | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 1 254.00 | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 415.00 | 4 451.00 | | 19 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | 4 451.00 | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 061.00 | -3 198.00 | | -16 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 1 896.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 478.00 | 1 063 423.00 | | 1 055 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 756.00 | 1 038 453.00 | | 1 022 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 722.00 | 24 970.00 | | 32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 891.00 | | 59 511.00 | 680 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194.00 | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 101.00 | 709 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 907.00 | 277 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 409.00 | | | 414 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 900.00 | | 59 511.00 | 246 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 362.00 | 19 843.00 | 28 846.00 | 186 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 362.00 | 19 843.00 | 28 846.00 | 186 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
UP Prêts | 684.00 | | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 125.00 | 38 979.00 | 2 146.00 | 41 125.00 |
VI Groupe et associés | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 257.00 | 89 869.00 | 17 388.00 | 107 257.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 981.00 | 472 835.00 | 2 146.00 | 474 981.00 |