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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
AP Constructions | 61 554.00 | 59 554.00 | 2 000.00 | 61 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 751.00 | 14 014.00 | 1 738.00 | 15 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 245.00 | 164 622.00 | 70 623.00 | 235 245.00 |
BF Prêts | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 765.00 | 238 189.00 | 508 576.00 | 746 765.00 |
BT Marchandises | 394 350.00 | | 394 350.00 | 394 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 984.00 | | 456 984.00 | 456 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 748.00 | 238 189.00 | 965 559.00 | 1 203 748.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 763.00 | 433 480.00 | | 440 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | 7 283.00 | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 621 393.00 | 605 763.00 | | 621 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 478.00 | 69 068.00 | | 53 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 185.00 | 142 475.00 | | 176 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 656.00 | | | -9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 609.00 | 150 350.00 | | 66 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 550.00 | 67 216.00 | | 57 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 166.00 | 429 109.00 | | 344 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 559.00 | 1 034 872.00 | | 965 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 154.00 | | 9 737.00 | 752 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 746 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 312 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 409.00 | | | 414 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 192.00 | | 9 483.00 | 318 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553.00 | | 254.00 | 19 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 132.00 | 21 183.00 | 15 126.00 | 232 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 132.00 | 21 183.00 | 15 126.00 | 232 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -411.00 | -411.00 | | -411.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 972.00 | 59 166.00 | 17 806.00 | 76 972.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |