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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
AP Constructions | 59 554.00 | 59 496.00 | 58.00 | 59 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 099.00 | 128 274.00 | 80 825.00 | 209 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BF Prêts | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 880.00 | 201 021.00 | 530 859.00 | 731 880.00 |
BT Marchandises | 378 330.00 | | 378 330.00 | 378 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 735.00 | | 452 735.00 | 452 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 615.00 | 201 021.00 | 983 595.00 | 1 184 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 416 436.00 | 383 713.00 | | 416 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 32 722.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 585 677.00 | 581 436.00 | | 585 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 163.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 323.00 | 137 955.00 | | 126 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 878.00 | 154 488.00 | | 49 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 635.00 | 86 330.00 | | 92 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 593.00 | 96 045.00 | | 121 593.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 917.00 | 474 981.00 | | 397 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 595.00 | 1 056 416.00 | | 983 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 398.00 | | 874 398.00 | 874 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 398.00 | | 874 398.00 | 874 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 662.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 747.00 | 3 414.00 | | 60 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 247.00 | 3 414.00 | | 67 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 19 415.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 19 475.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 111.00 | -16 061.00 | | 66 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 436.00 | 1 055 478.00 | | 962 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 195.00 | 1 022 756.00 | | 958 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 32 722.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 301.00 | | 65 218.00 | 709 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 639.00 | 731 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 611.00 | 300 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 409.00 | | | 414 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 504.00 | | 65 218.00 | 277 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 359.00 | 23 662.00 | | 177 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 359.00 | 23 662.00 | | 177 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UP Prêts | 684.00 | | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VI Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 202.00 | 66 842.00 | 17 360.00 | 84 202.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 917.00 | 397 917.00 | | 397 917.00 |