| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
AP Constructions | 313 061.00 | 211 537.00 | 101 523.00 | 313 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 888.00 | 211 537.00 | 533 351.00 | 744 888.00 |
BT Marchandises | 389 300.00 | | 389 300.00 | 389 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CF Disponibilités | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 169.00 | | 465 169.00 | 465 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 057.00 | 211 537.00 | 998 520.00 | 1 210 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 420 677.00 | 416 436.00 | | 420 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | 4 241.00 | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 598 480.00 | 585 677.00 | | 598 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 269.00 | 126 323.00 | | 40 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 638.00 | 49 878.00 | | 156 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 92 635.00 | | 103 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 841.00 | 121 593.00 | | 95 841.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 7 416.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 040.00 | 397 917.00 | | 400 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 520.00 | 983 595.00 | | 998 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 643.00 | | 877 643.00 | 877 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 643.00 | | 877 643.00 | 877 643.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 60 747.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 67 247.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 136.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 1 136.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 66 111.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 403.00 | 962 436.00 | | 880 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 600.00 | 958 195.00 | | 867 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 803.00 | 4 241.00 | | 12 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 880.00 | | 31 213.00 | 731 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -1.00 | | 17 418.00 | -1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 17 418.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 405.00 | 42 611.00 | 744 888.00 | -24 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 404.00 | 42 611.00 | 313 060.00 | -24 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 409.00 | | | 414 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 111.00 | | 31 156.00 | 300 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | 57.00 | 17 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -24 404.00 | 42 611.00 | | -24 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 021.00 | 10 516.00 | | 201 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 021.00 | 10 516.00 | | 201 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UP Prêts | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 396.00 | 60 978.00 | 17 418.00 | 78 396.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 040.00 | 400 040.00 | | 400 040.00 |