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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 228.00 | 1 897.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 340.00 | 17 226.00 | 2 113.00 | 19 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 730.00 | 17 454.00 | 8 276.00 | 25 730.00 |
BT Marchandises | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 696.00 | 3 770.00 | 528 927.00 | 532 696.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CF Disponibilités | 307 219.00 | | 307 219.00 | 307 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 224.00 | 3 770.00 | 923 455.00 | 927 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 954.00 | 21 224.00 | 931 730.00 | 952 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
DL TOTAL (I) | 288 542.00 | | | 288 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 542.00 | | | 469 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 188.00 | | | 643 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 730.00 | | | 931 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 138.00 | | | 643 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 870.00 | | 1 680 870.00 | 1 680 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 870.00 | | 1 680 870.00 | 1 680 870.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 850.00 | | | 1 681 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 604.00 | | | 1 627 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 683.00 | | 2 141.00 | 23 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | | 2 141.00 | 19 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938.00 | 1 516.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 1 516.00 | | 15 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 542.00 | 469 542.00 | | 469 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 528 188.00 | | | 528 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 089.00 | 602 824.00 | 4 265.00 | 607 089.00 |
VW T.V.A. | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 188.00 | 643 188.00 | | 643 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
ST Autres comptes | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 467.00 | | | 328 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 891.00 | | | 175 891.00 |