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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 927.00 | 198.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 181.00 | 18 301.00 | 3 880.00 | 22 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 594.00 | 20 228.00 | 8 367.00 | 28 594.00 |
BT Marchandises | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 117.00 | | 658 117.00 | 658 117.00 |
BZ Autres créances | 278 767.00 | | 278 767.00 | 278 767.00 |
CF Disponibilités | 232 530.00 | | 232 530.00 | 232 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 419.00 | | 1 234 419.00 | 1 234 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 013.00 | 20 228.00 | 1 242 786.00 | 1 263 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 388 403.00 | | | 388 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
DL TOTAL (I) | 489 172.00 | | | 489 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 368.00 | | | 629 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
EA Autres dettes | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 613.00 | | | 753 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 786.00 | | | 1 242 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 613.00 | | | 753 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 647.00 | | 2 676 647.00 | 2 676 647.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 047.00 | | 2 685 047.00 | 2 685 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 604.00 | | | 2 687 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 758.00 | | | 2 628 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 221.00 | | 2 373.00 | 26 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | | 2 373.00 | 21 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
ST Autres comptes | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
YT Sous‐traitance | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 762.00 | | | 470 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 053.00 | | | 287 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 690.00 | | | 377 690.00 |