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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 077.00 | 1 047.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 885.00 | 18 830.00 | 2 056.00 | 20 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 265.00 | 19 907.00 | 7 358.00 | 27 265.00 |
BT Marchandises | 82 710.00 | 1 560.00 | 81 150.00 | 82 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 302.00 | | 825 302.00 | 825 302.00 |
BZ Autres créances | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
CF Disponibilités | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 981.00 | 1 560.00 | 1 230 421.00 | 1 231 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 245.00 | 21 467.00 | 1 237 779.00 | 1 259 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
DL TOTAL (I) | 393 255.00 | | | 393 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 258.00 | | | 662 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
EA Autres dettes | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 524.00 | | | 844 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 779.00 | | | 1 237 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 524.00 | | | 844 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 536.00 | 1 915.00 | 1 966 451.00 | 1 964 536.00 |
FG Production vendue services | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 711.00 | 1 915.00 | 1 991 626.00 | 1 989 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 113.00 | | | 1 997 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 187.00 | | | 1 933 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 315.00 | | 999.00 | 26 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | | 999.00 | 22 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 510.00 | 1 397.00 | | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | 1 397.00 | | 18 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 258.00 | 662 258.00 | | 662 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 820 794.00 | 820 794.00 | | 820 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
VC Groupe et associés | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 454.00 | 1 065 199.00 | 4 255.00 | 1 069 454.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 524.00 | 844 524.00 | | 844 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
ST Autres comptes | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
YT Sous‐traitance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 373.00 | | | 444 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 307.00 | | | 270 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |