| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 652.00 | 1 472.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 17 857.00 | 2 029.00 | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 315.00 | 18 510.00 | 7 806.00 | 26 315.00 |
BT Marchandises | 12 260.00 | 1 560.00 | 10 700.00 | 12 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 842.00 | | 1 184 842.00 | 1 184 842.00 |
BZ Autres créances | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
CF Disponibilités | 345 695.00 | | 345 695.00 | 345 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 603.00 | 1 560.00 | 1 716 043.00 | 1 717 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 919.00 | 20 070.00 | 1 723 849.00 | 1 743 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 619.00 | | | 246 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DL TOTAL (I) | 329 329.00 | | | 329 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 938.00 | | | 755 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 346.00 | | | 411 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 520.00 | | | 1 394 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 849.00 | | | 1 723 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 520.00 | | | 1 394 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 560.00 | | 1 636 560.00 | 1 636 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 560.00 | | 1 636 560.00 | 1 636 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 671.00 | | | 1 648 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 885.00 | | | 1 607 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 730.00 | | 1 387.00 | 25 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 26 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 22 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | | 1 348.00 | 21 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 39.00 | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 1 858.00 | 802.00 | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 1 858.00 | 802.00 | 17 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 1 560.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 1 560.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 3 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 938.00 | 755 938.00 | | 755 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 346.00 | 411 346.00 | | 411 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 334.00 | | | 1 180 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
VC Groupe et associés | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 362.00 | 1 351 057.00 | 4 305.00 | 1 355 362.00 |
VW T.V.A. | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 884.00 | 1 393 884.00 | | 1 393 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
ST Autres comptes | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 098.00 | | | 273 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 078.00 | | | 198 078.00 |