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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 944.00 | 118 173.00 | 18 771.00 | 136 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | 118 173.00 | 123 827.00 | 242 000.00 |
BT Marchandises | 251 272.00 | | 251 272.00 | 251 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 242.00 | 1 526.00 | 38 717.00 | 40 242.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 385.00 | 1 526.00 | 328 860.00 | 330 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 385.00 | 119 699.00 | 452 687.00 | 572 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DH Report à nouveau | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
DL TOTAL (I) | 307 623.00 | | | 307 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 687.00 | | | 452 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 747.00 | | 2 292.00 | 240 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 242 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 136 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 370.00 | | 2 292.00 | 135 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 230.00 | 6 661.00 | 718.00 | 112 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | 6 661.00 | 718.00 | 112 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 415.00 | 9 603.00 | 813.00 | 10 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VP Divers | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 861.00 | 63 708.00 | 2 153.00 | 65 861.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 195.00 | 143 382.00 | 813.00 | 144 195.00 |