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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 147.00 | 43.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 906.00 | 130 552.00 | 10 354.00 | 140 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 152.00 | 130 699.00 | 115 453.00 | 246 152.00 |
BT Marchandises | 224 510.00 | | 224 510.00 | 224 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 689.00 | | 287 689.00 | 287 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 841.00 | 130 699.00 | 403 142.00 | 533 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DH Report à nouveau | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DL TOTAL (I) | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 142.00 | | | 403 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 358.00 | | 3 329.00 | 245 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 246 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 140 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 112.00 | | 3 329.00 | 140 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 161.00 | 6 074.00 | 2 535.00 | 127 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 63.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 076.00 | 6 010.00 | 2 535.00 | 127 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 700.00 | 26 547.00 | 2 153.00 | 28 700.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |