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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 84.00 | 106.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 112.00 | 127 076.00 | 13 035.00 | 140 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 358.00 | 127 161.00 | 118 197.00 | 245 358.00 |
BT Marchandises | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 423.00 | | 309 423.00 | 309 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 781.00 | 127 161.00 | 427 620.00 | 554 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DH Report à nouveau | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 312 740.00 | | | 312 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 620.00 | | | 427 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 498.00 | | 5 024.00 | 244 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 245 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 140 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 252.00 | | 5 024.00 | 139 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 628.00 | 6 697.00 | 4 164.00 | 124 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 63.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 607.00 | 6 634.00 | 4 164.00 | 124 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 872.00 | 13 478.00 | 3 393.00 | 16 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 082.00 | 37 503.00 | 4 579.00 | 42 082.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 577.00 | 111 184.00 | 3 393.00 | 114 577.00 |