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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 21.00 | 169.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 252.00 | 124 607.00 | 14 645.00 | 139 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 498.00 | 124 628.00 | 119 871.00 | 244 498.00 |
BT Marchandises | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 745.00 | 1 526.00 | 19 219.00 | 20 745.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 037.00 | 1 526.00 | 342 511.00 | 344 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 535.00 | 126 153.00 | 462 382.00 | 588 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DH Report à nouveau | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 321 178.00 | | | 321 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 382.00 | | | 462 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | 2 498.00 | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 903.00 | | 190.00 | 102 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | | 2 308.00 | 136 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 173.00 | 6 455.00 | | 118 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 173.00 | 6 434.00 | | 118 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 988.00 | 14 132.00 | 16 856.00 | 30 988.00 |
VI Groupe et associés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VP Divers | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 481.00 | 44 818.00 | 8 663.00 | 53 481.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 234.00 | 123 378.00 | 16 856.00 | 140 234.00 |