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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 194 321.00 | | 4 194 321.00 | 4 194 321.00 |
AP Constructions | 12 486 866.00 | 8 511 881.00 | 3 974 986.00 | 12 486 866.00 |
BF Prêts | 14 685 840.00 | | 14 685 840.00 | 14 685 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 561 613.00 | 8 511 881.00 | 36 049 732.00 | 44 561 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 125 986.00 | | 14 125 986.00 | 14 125 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 152 040.00 | | 14 152 040.00 | 14 152 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 713 653.00 | 8 511 881.00 | 50 201 772.00 | 58 713 653.00 |
CU Autres participations | 13 194 585.00 | | 13 194 585.00 | 13 194 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265 145.00 | 3 172 306.00 | | 3 265 145.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1 593 500.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 656.00 | 1 856 765.00 | | 2 213 656.00 |
DL TOTAL (I) | 45 478 802.00 | 46 622 571.00 | | 45 478 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 919.00 | 387 797.00 | | 379 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 919.00 | 387 797.00 | | 379 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201 924.00 | 5 135 384.00 | | 4 201 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | 53 050.00 | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 57 072.00 | 54 159.00 | | 57 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 051.00 | 5 259 872.00 | | 4 343 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 201 772.00 | 52 270 239.00 | | 50 201 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 481.00 | | 865 481.00 | 865 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 481.00 | | 865 481.00 | 865 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 325.00 | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | 325.00 | | 7 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | -22 395.00 | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 383.00 | 264 579.00 | | 374 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 258.00 | 2 721 138.00 | | 3 236 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 602.00 | 864 373.00 | | 1 022 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 656.00 | 1 856 765.00 | | 2 213 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 561 613.00 | | 564 840.00 | 44 561 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 840.00 | 27 880 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 840.00 | 44 561 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 681 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681 187.00 | | | 16 681 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 880 425.00 | | 564 840.00 | 27 880 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262 143.00 | 249 737.00 | | 8 262 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 262 143.00 | 249 737.00 | | 8 262 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 797.00 | 5 000.00 | 12 878.00 | 387 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 797.00 | 5 000.00 | 12 878.00 | 387 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
UP Prêts | 14 685 840.00 | 564 840.00 | | 14 685 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 095 581.00 | 4 095 581.00 | | 4 095 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711 894.00 | 590 894.00 | 14 121 000.00 | 14 711 894.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 051.00 | 4 236 709.00 | 106 343.00 | 4 343 051.00 |