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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 194 321.00 | | 4 194 321.00 | 4 194 321.00 |
AP Constructions | 12 486 866.00 | 9 125 818.00 | 3 361 048.00 | 12 486 866.00 |
BF Prêts | 14 685 840.00 | | 14 685 840.00 | 14 685 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 943 219.00 | 9 125 818.00 | 35 817 401.00 | 44 943 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BZ Autres créances | 6 491 752.00 | | 6 491 752.00 | 6 491 752.00 |
CF Disponibilités | 4 162 637.00 | | 4 162 637.00 | 4 162 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 709 239.00 | | 10 709 239.00 | 10 709 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 652 459.00 | 9 125 818.00 | 46 526 641.00 | 55 652 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 840.00 | | | 564 840.00 |
CU Autres participations | 13 576 192.00 | | 13 576 192.00 | 13 576 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721 638.00 | 3 627 403.00 | | 3 721 638.00 |
DH Report à nouveau | 191 372.00 | 904.00 | | 191 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 761.00 | 1 884 704.00 | | 1 941 761.00 |
DL TOTAL (I) | 45 854 772.00 | 45 513 011.00 | | 45 854 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 626.00 | 366 491.00 | | 395 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 626.00 | 366 491.00 | | 395 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 962.00 | 89 920.00 | | 83 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 545.00 | 18 600.00 | | 55 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 736.00 | 59 969.00 | | 136 736.00 |
EA Autres dettes | | 77 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 243.00 | 245 635.00 | | 276 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 526 641.00 | 46 125 137.00 | | 46 526 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 962.00 | | 974 962.00 | 974 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 962.00 | | 974 962.00 | 974 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 354.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 354.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 035.00 | 70 252.00 | | 31 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035.00 | 137 092.00 | | 31 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 646.00 | -136 738.00 | | -30 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 563.00 | 231 154.00 | | 298 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 993.00 | 2 763 533.00 | | 2 791 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 232.00 | 878 829.00 | | 850 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 761.00 | 1 884 704.00 | | 1 941 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 943 219.00 | | 564 840.00 | 44 943 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 840.00 | 28 262 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 840.00 | 44 943 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 681 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681 187.00 | | | 16 681 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262 032.00 | | 564 840.00 | 28 262 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000 949.00 | 124 869.00 | | 9 000 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000 949.00 | 124 869.00 | | 9 000 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 491.00 | 34 135.00 | 5 000.00 | 366 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 491.00 | 34 135.00 | 5 000.00 | 366 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
UP Prêts | 14 685 840.00 | 564 840.00 | 14 121 000.00 | 14 685 840.00 |
UX Autres créances clients | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 6 474 436.00 | 6 474 436.00 | | 6 474 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 232 442.00 | 7 111 442.00 | 14 121 000.00 | 21 232 442.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 243.00 | 192 281.00 | 83 962.00 | 276 243.00 |