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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 194 321.00 | | 4 194 321.00 | 4 194 321.00 |
AP Constructions | 12 486 866.00 | 9 250 687.00 | 3 236 180.00 | 12 486 866.00 |
BF Prêts | 14 685 840.00 | | 14 685 840.00 | 14 685 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 490 891.00 | 9 250 687.00 | 36 240 204.00 | 45 490 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 473.00 | 6 000.00 | 21 473.00 | 27 473.00 |
BZ Autres créances | 4 473 766.00 | | 4 473 766.00 | 4 473 766.00 |
CF Disponibilités | 6 372 471.00 | | 6 372 471.00 | 6 372 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 873 711.00 | 6 000.00 | 10 867 711.00 | 10 873 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 364 602.00 | 9 256 687.00 | 47 107 915.00 | 56 364 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 840.00 | | | 564 840.00 |
CU Autres participations | 14 123 864.00 | | 14 123 864.00 | 14 123 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818 726.00 | 3 721 638.00 | | 3 818 726.00 |
DH Report à nouveau | 486 046.00 | 191 372.00 | | 486 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 769.00 | 1 941 761.00 | | 2 186 769.00 |
DL TOTAL (I) | 46 491 541.00 | 45 854 772.00 | | 46 491 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 194.00 | 395 626.00 | | 427 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 194.00 | 395 626.00 | | 427 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 745.00 | 83 962.00 | | 84 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 55 545.00 | | 42 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 183.00 | 136 736.00 | | 62 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 180.00 | 276 243.00 | | 189 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 107 915.00 | 46 526 641.00 | | 47 107 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 436.00 | 192 281.00 | | 104 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 223.00 | | 945 223.00 | 945 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 223.00 | | 945 223.00 | 945 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 389.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 389.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 668.00 | 31 035.00 | | 34 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 668.00 | 31 035.00 | | 34 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 190.00 | -30 646.00 | | -34 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 355.00 | 298 563.00 | | 278 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 498.00 | 2 791 993.00 | | 2 988 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 729.00 | 850 232.00 | | 801 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 769.00 | 1 941 761.00 | | 2 186 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 943 219.00 | | 1 112 512.00 | 44 943 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 840.00 | 28 809 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 840.00 | 45 490 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 681 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681 187.00 | | | 16 681 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262 032.00 | | 1 112 512.00 | 28 262 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125 818.00 | 124 869.00 | | 9 125 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125 818.00 | 124 869.00 | | 9 125 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 626.00 | 34 668.00 | 3 100.00 | 395 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 395 626.00 | 40 668.00 | 3 100.00 | 395 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 3 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UP Prêts | 14 685 840.00 | 564 840.00 | 14 121 000.00 | 14 685 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 458 999.00 | 4 458 999.00 | | 4 458 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 187 080.00 | 5 066 080.00 | 14 121 000.00 | 19 187 080.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 180.00 | 104 436.00 | 84 745.00 | 189 180.00 |