| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 194 321.00 | | 4 194 321.00 | 4 194 321.00 |
AP Constructions | 12 486 866.00 | 9 375 555.00 | 3 111 311.00 | 12 486 866.00 |
BF Prêts | 14 474 025.00 | | 14 474 025.00 | 14 474 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 082 946.00 | 9 375 555.00 | 52 707 391.00 | 62 082 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 444.00 | 8 000.00 | 36 444.00 | 44 444.00 |
BZ Autres créances | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CF Disponibilités | 3 898 982.00 | | 3 898 982.00 | 3 898 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 322.00 | 8 000.00 | 4 056 322.00 | 4 064 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 147 268.00 | 9 383 555.00 | 56 763 713.00 | 66 147 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 025.00 | | | 353 025.00 |
CU Autres participations | 30 927 734.00 | | 30 927 734.00 | 30 927 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 928 065.00 | 3 818 726.00 | | 3 928 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 476.00 | 486 046.00 | | 1 013 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 219.00 | 2 186 769.00 | | 1 720 219.00 |
DL TOTAL (I) | 54 661 760.00 | 46 491 541.00 | | 54 661 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 207.00 | 427 194.00 | | 461 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 207.00 | 427 194.00 | | 461 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 748.00 | 84 745.00 | | 1 481 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 42 252.00 | | 33 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 119.00 | 62 183.00 | | 73 119.00 |
EA Autres dettes | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 746.00 | 189 180.00 | | 1 640 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 763 713.00 | 47 107 915.00 | | 56 763 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 475.00 | 104 436.00 | | 1 557 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 748.00 | | | 1 481 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 426.00 | | 987 426.00 | 987 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 426.00 | | 987 426.00 | 987 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 478.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 478.00 | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 013.00 | 34 668.00 | | 34 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 013.00 | 34 668.00 | | 34 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 350.00 | -34 190.00 | | -33 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 855.00 | 278 355.00 | | 204 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 610.00 | 2 988 498.00 | | 2 491 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 391.00 | 801 729.00 | | 771 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 219.00 | 2 186 769.00 | | 1 720 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 490 891.00 | | 17 156 895.00 | 45 490 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 840.00 | 45 401 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 840.00 | 62 082 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 681 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681 187.00 | | | 16 681 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 809 704.00 | | 17 156 895.00 | 28 809 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250 687.00 | 124 869.00 | | 9 250 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 687.00 | 124 869.00 | | 9 250 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 194.00 | 34 013.00 | | 427 194.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 194.00 | 36 013.00 | | 433 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
UP Prêts | 14 474 025.00 | 353 025.00 | 14 121 000.00 | 14 474 025.00 |
UX Autres créances clients | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 477.00 | 1 398 477.00 | | 1 398 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639 365.00 | 518 365.00 | 14 121 000.00 | 14 639 365.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 746.00 | 1 557 475.00 | 83 271.00 | 1 640 746.00 |