| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 43 932.00 | 14 844.00 | 29 088.00 | 43 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 838.00 | 323 592.00 | 14 246.00 | 337 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 175.00 | 694 994.00 | 14 181.00 | 709 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 753.00 | 1 033 430.00 | 100 323.00 | 1 133 753.00 |
BT Marchandises | 2 514 875.00 | 210 573.00 | 2 304 302.00 | 2 514 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 516.00 | | 308 516.00 | 308 516.00 |
BZ Autres créances | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 717.00 | 210 573.00 | 2 928 145.00 | 3 138 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 470.00 | 1 244 002.00 | 3 028 468.00 | 4 272 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DH Report à nouveau | | -121 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 543.00 | 167 190.00 | | 130 543.00 |
DL TOTAL (I) | 344 469.00 | 213 926.00 | | 344 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 423.00 | 3 356.00 | | 5 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 423.00 | 3 356.00 | | 5 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 334.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 901.00 | 2 132 964.00 | | 2 113 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 746.00 | 15 574.00 | | 321 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 994.00 | 284 710.00 | | 215 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 295.00 | 30 154.00 | | 26 295.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 106 618.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 577.00 | 2 570 354.00 | | 2 678 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 468.00 | 2 787 636.00 | | 3 028 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 831.00 | 2 554 780.00 | | 2 356 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 334.00 | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 596.00 | | 3 914 596.00 | 3 914 596.00 |
FG Production vendue services | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 581.00 | | 4 219 581.00 | 4 219 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 449.00 | 82.00 | | 20 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 1 119.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | -1 037.00 | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 328.00 | 4 274 285.00 | | 4 442 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 785.00 | 4 107 095.00 | | 4 311 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 543.00 | 167 190.00 | | 130 543.00 |