| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 399.00 | 28 793.00 | 15 605.00 | 44 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 107.00 | 651 473.00 | 1 070 635.00 | 1 722 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 004.00 | 711 524.00 | 10 480.00 | 722 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 318.00 | 1 391 790.00 | 1 139 528.00 | 2 531 318.00 |
BT Marchandises | 1 814 250.00 | 68 587.00 | 1 745 663.00 | 1 814 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 553.00 | | 327 553.00 | 327 553.00 |
BZ Autres créances | 689 860.00 | | 689 860.00 | 689 860.00 |
CF Disponibilités | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 371.00 | 68 587.00 | 2 843 784.00 | 2 912 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 689.00 | 1 460 378.00 | 3 983 311.00 | 5 443 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 202 043.00 | 189 197.00 | | 202 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 617.00 | 12 846.00 | | 126 617.00 |
DL TOTAL (I) | 496 960.00 | 370 343.00 | | 496 960.00 |
DP Provisions pour risques | 42 745.00 | 45 378.00 | | 42 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 745.00 | 45 378.00 | | 42 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 283.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 804.00 | 2 255 233.00 | | 3 046 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 656.00 | 80 306.00 | | 119 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 572.00 | 263 889.00 | | 177 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 978.00 | 28 765.00 | | 98 978.00 |
EA Autres dettes | | 2 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 443 607.00 | 2 631 225.00 | | 3 443 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 311.00 | 3 046 946.00 | | 3 983 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 950.00 | 2 550 919.00 | | 3 323 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 283.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 443.00 | | 3 665 443.00 | 3 665 443.00 |
FG Production vendue services | 378 399.00 | | 378 399.00 | 378 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 842.00 | | 4 043 842.00 | 4 043 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | 7 067.00 | | 7 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 52.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 3 500.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 820.00 | 3 552.00 | | 57 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 856.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820.00 | 50.00 | | 44 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 821.00 | 1 906.00 | | 44 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 999.00 | 1 647.00 | | 12 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 308.00 | -1 072.00 | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 063.00 | 3 812 761.00 | | 4 281 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 446.00 | 3 799 915.00 | | 4 154 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 617.00 | 12 846.00 | | 126 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 828.00 | 8 820.00 | | 8 828.00 |