| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 399.00 | 34 423.00 | 9 976.00 | 44 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 210.00 | 717 733.00 | 709 476.00 | 1 427 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 960.00 | 715 988.00 | 9 971.00 | 725 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 376.00 | 1 468 144.00 | 772 232.00 | 2 240 376.00 |
BT Marchandises | 2 036 194.00 | 53 587.00 | 1 982 607.00 | 2 036 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BZ Autres créances | 852 680.00 | | 852 680.00 | 852 680.00 |
CF Disponibilités | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 484.00 | 53 587.00 | 3 111 897.00 | 3 165 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 860.00 | 1 521 732.00 | 3 884 129.00 | 5 405 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 335 684.00 | 328 660.00 | | 335 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 7 025.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 547 001.00 | 503 984.00 | | 547 001.00 |
DP Provisions pour risques | 43 253.00 | 42 804.00 | | 43 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 253.00 | 42 804.00 | | 43 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 556.00 | 2 145 865.00 | | 2 111 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 729.00 | 27 520.00 | | 47 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 692.00 | 740 045.00 | | 1 080 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | 50 994.00 | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 874.00 | 2 964 424.00 | | 3 293 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 129.00 | 3 511 212.00 | | 3 884 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 145.00 | 2 936 904.00 | | 3 246 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 190 301.00 | | 4 190 301.00 | 4 190 301.00 |
FG Production vendue services | 223 295.00 | | 223 295.00 | 223 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 596.00 | | 4 413 596.00 | 4 413 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 374.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | 241 263.00 | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 502.00 | 248 637.00 | | 76 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 658.00 | 227 569.00 | | 66 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 660.00 | 227 570.00 | | 66 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | 21 068.00 | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 036.00 | 5 041 673.00 | | 4 654 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 019.00 | 5 034 648.00 | | 4 611 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 017.00 | 7 025.00 | | 43 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 820.00 | 8 812.00 | | 8 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 315.00 | | 249 956.00 | 2 245 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 895.00 | 2 240 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 895.00 | 2 197 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 507.00 | | 249 956.00 | 2 202 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 944.00 | 145 437.00 | 188 236.00 | 1 510 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 944.00 | 145 437.00 | 188 236.00 | 1 510 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 804.00 | 43 253.00 | 42 804.00 | 42 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 587.00 | 53 587.00 | 61 587.00 | 61 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 587.00 | 53 587.00 | 61 587.00 | 61 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 391.00 | 96 841.00 | 104 391.00 | 104 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 841.00 | 104 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 692.00 | 1 080 692.00 | | 1 080 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UX Autres créances clients | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 565 542.00 | 565 542.00 | | 565 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 556.00 | 2 111 556.00 | | 2 111 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 801.00 | 286 801.00 | | 286 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 197.00 | 1 005 197.00 | | 1 005 197.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 145.00 | 3 246 145.00 | | 3 246 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | 9 738.00 | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 540.00 | 18 027.00 | | 22 540.00 |
ST Autres comptes | 492 820.00 | 498 016.00 | | 492 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 680.00 | 102 637.00 | | 110 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 555.00 | 18 375.00 | | 9 555.00 |
YT Sous‐traitance | 84 915.00 | 26 081.00 | | 84 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 050.00 | 25 415.00 | | 22 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 515.00 | 15 537.00 | | 15 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 985.00 | 25 275.00 | | 22 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 782.00 | 690 435.00 | | 543 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 497.00 | 846 738.00 | | 625 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 005.00 | 670 176.00 | | 733 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |