| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 399.00 | 31 624.00 | 12 775.00 | 44 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 104.00 | 765 674.00 | 670 431.00 | 1 436 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 004.00 | 713 646.00 | 8 358.00 | 722 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 315.00 | 1 510 944.00 | 734 371.00 | 2 245 315.00 |
BT Marchandises | 1 724 014.00 | 61 587.00 | 1 662 427.00 | 1 724 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 859.00 | | 268 859.00 | 268 859.00 |
BZ Autres créances | 559 474.00 | | 559 474.00 | 559 474.00 |
CF Disponibilités | 284 639.00 | | 284 639.00 | 284 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 428.00 | 61 587.00 | 2 776 841.00 | 2 838 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 743.00 | 1 572 531.00 | 3 511 212.00 | 5 083 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 328 660.00 | 202 043.00 | | 328 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 126 617.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 503 984.00 | 496 960.00 | | 503 984.00 |
DP Provisions pour risques | 42 804.00 | 42 745.00 | | 42 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 804.00 | 42 745.00 | | 42 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 865.00 | 3 046 804.00 | | 2 145 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 520.00 | 119 656.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 045.00 | 177 572.00 | | 740 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 98 978.00 | | 50 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 424.00 | 3 443 607.00 | | 2 964 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 212.00 | 3 983 311.00 | | 3 511 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 904.00 | 3 323 950.00 | | 2 936 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440 011.00 | | 4 440 011.00 | 4 440 011.00 |
FG Production vendue services | 185 580.00 | | 185 580.00 | 185 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 592.00 | | 4 625 592.00 | 4 625 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | 7 866.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374.00 | 2 820.00 | | 7 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 263.00 | 55 000.00 | | 241 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 637.00 | 57 820.00 | | 248 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 569.00 | 44 820.00 | | 227 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 570.00 | 44 821.00 | | 227 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 068.00 | 12 999.00 | | 21 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | -5 308.00 | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 673.00 | 4 281 063.00 | | 5 041 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 648.00 | 4 154 446.00 | | 5 034 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 126 617.00 | | 7 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | 8 828.00 | | 8 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 318.00 | | | 2 531 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 003.00 | 2 245 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 003.00 | 2 202 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 510.00 | | | 2 488 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 790.00 | 177 588.00 | 58 434.00 | 1 391 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 790.00 | 177 588.00 | 58 434.00 | 1 391 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 745.00 | 42 804.00 | 42 745.00 | 42 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 587.00 | 61 587.00 | 68 587.00 | 68 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 587.00 | 61 587.00 | 68 587.00 | 68 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 332.00 | 104 391.00 | 111 332.00 | 111 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 045.00 | 740 045.00 | | 740 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UX Autres créances clients | 268 859.00 | 268 859.00 | | 268 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 275 453.00 | 275 453.00 | | 275 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 865.00 | 2 145 865.00 | | 2 145 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 377.00 | 846 377.00 | | 846 377.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 904.00 | 2 936 904.00 | | 2 936 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 738.00 | 8 649.00 | | 9 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 027.00 | 28 805.00 | | 18 027.00 |
ST Autres comptes | 498 016.00 | 467 785.00 | | 498 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 637.00 | 99 555.00 | | 102 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 375.00 | 27 195.00 | | 18 375.00 |
YT Sous‐traitance | 26 081.00 | 26 445.00 | | 26 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 537.00 | 13 137.00 | | 15 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 275.00 | 21 786.00 | | 25 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 435.00 | 544 811.00 | | 690 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 738.00 | 855 092.00 | | 846 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 176.00 | 622 591.00 | | 670 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |