| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 410 752.00 | 80 110.00 | 75 330 642.00 | 75 410 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 5 504 772.00 | | 5 504 772.00 | 5 504 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 172.00 | | 5 584 172.00 | 5 584 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 994 924.00 | 80 110.00 | 80 914 814.00 | 80 994 924.00 |
CU Autres participations | 75 330 642.00 | | 75 330 642.00 | 75 330 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 874 559.00 | 38 874 559.00 | | 38 874 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 10 812 588.00 | 12 032 209.00 | | 10 812 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 654.00 | -1 219 622.00 | | -1 875 654.00 |
DL TOTAL (I) | 47 863 592.00 | 49 739 246.00 | | 47 863 592.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660 330.00 | 11 553 139.00 | | 11 660 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 12 895.00 | | 18 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 765.00 | 307 064.00 | | 91 765.00 |
EA Autres dettes | 21 281 072.00 | 17 617 821.00 | | 21 281 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 051 222.00 | 44 494 635.00 | | 33 051 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 914 814.00 | 94 233 882.00 | | 80 914 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 820.00 | 29 494 635.00 | | 109 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 996.00 | | 622 996.00 | 622 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 996.00 | | 622 996.00 | 622 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 804 000.00 | | | 18 804 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 804 000.00 | | | 18 804 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804 000.00 | | | 18 804 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 804 000.00 | | | 18 804 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 427 195.00 | 550 029.00 | | 19 427 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302 849.00 | 1 769 651.00 | | 21 302 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 654.00 | -1 219 622.00 | | -1 875 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 214 752.00 | | | 94 214 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 804 000.00 | 75 330 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 804 000.00 | 75 410 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 134 642.00 | | | 94 134 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 660 330.00 | | 11 660 330.00 | 11 660 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UX Autres créances clients | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
VC Groupe et associés | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VI Groupe et associés | 21 281 072.00 | | 21 281 072.00 | 21 281 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VW T.V.A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 051 222.00 | 109 820.00 | 32 941 402.00 | 33 051 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 69 398.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 524.00 | 53 078.00 | | 27 524.00 |
ST Autres comptes | 3 156.00 | 2 978.00 | | 3 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 284.00 | 69 398.00 | | 4 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 599.00 | 106 883.00 | | 124 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 572.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 680.00 | 56 056.00 | | 30 680.00 |