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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 564 590.00 | 80 110.00 | 80 484 480.00 | 80 564 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 082 879.00 | | 1 082 879.00 | 1 082 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 704.00 | | 1 095 704.00 | 1 095 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 660 294.00 | 80 110.00 | 81 580 184.00 | 81 660 294.00 |
CU Autres participations | 80 484 480.00 | | 80 484 480.00 | 80 484 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 874 559.00 | 38 874 559.00 | | 38 874 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 8 308 911.00 | 8 549 891.00 | | 8 308 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 990.00 | -240 980.00 | | 187 990.00 |
DL TOTAL (I) | 47 423 560.00 | 47 235 570.00 | | 47 423 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 921 254.00 | 11 857 306.00 | | 11 921 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 30 895.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 823.00 | 172 838.00 | | 133 823.00 |
EA Autres dettes | 22 100 557.00 | 21 963 600.00 | | 22 100 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 156 624.00 | 34 024 639.00 | | 34 156 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 580 184.00 | 81 260 210.00 | | 81 580 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 996.00 | | 582 996.00 | 582 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 996.00 | | 582 996.00 | 582 996.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 967.00 | 1 001 174.00 | | 1 083 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 977.00 | 1 242 154.00 | | 895 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 990.00 | -240 980.00 | | 187 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 564 590.00 | | | 80 564 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 484 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 564 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 484 480.00 | | | 80 484 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 921 254.00 | | 11 921 254.00 | 11 921 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100 557.00 | | 22 100 557.00 | 22 100 557.00 |
UX Autres créances clients | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 156 624.00 | 134 813.00 | 34 021 811.00 | 34 156 624.00 |