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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 564 590.00 | 80 110.00 | 80 484 480.00 | 80 564 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
BZ Autres créances | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CF Disponibilités | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 884.00 | | 255 884.00 | 255 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 820 474.00 | 80 110.00 | 80 740 364.00 | 80 820 474.00 |
CU Autres participations | 80 484 480.00 | | 80 484 480.00 | 80 484 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 874 559.00 | 38 874 559.00 | | 38 874 559.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | 1 520.00 | | 5 058.00 |
DH Report à nouveau | 7 743 364.00 | 8 308 911.00 | | 7 743 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 696.00 | 187 990.00 | | -284 696.00 |
DL TOTAL (I) | 46 388 864.00 | 47 423 560.00 | | 46 388 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974 857.00 | 11 921 254.00 | | 11 974 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 989.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 469.00 | 133 823.00 | | 101 469.00 |
EA Autres dettes | 22 274 279.00 | 22 100 557.00 | | 22 274 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 351 500.00 | 34 156 624.00 | | 34 351 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 740 364.00 | 81 580 184.00 | | 80 740 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 795.00 | | 671 795.00 | 671 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 795.00 | | 671 795.00 | 671 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 927.00 | 1 083 967.00 | | 672 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 623.00 | 895 977.00 | | 957 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 696.00 | 187 990.00 | | -284 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 564 590.00 | | | 80 564 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 484 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 564 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 484 480.00 | | | 80 484 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 974 857.00 | | 11 974 857.00 | 11 974 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274 279.00 | | 22 274 279.00 | 22 274 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
UX Autres créances clients | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 908.00 | 119 383.00 | 48 525.00 | 167 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 351 500.00 | 102 364.00 | 34 249 136.00 | 34 351 500.00 |