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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 564 590.00 | 80 110.00 | 80 484 480.00 | 80 564 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 641 884.00 | | 641 884.00 | 641 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 035.00 | | 655 035.00 | 655 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 219 624.00 | 80 110.00 | 81 139 514.00 | 81 219 624.00 |
CU Autres participations | 80 484 480.00 | | 80 484 480.00 | 80 484 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 874 559.00 | 38 874 559.00 | | 38 874 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 8 795 901.00 | 8 936 934.00 | | 8 795 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 010.00 | -141 032.00 | | -246 010.00 |
DL TOTAL (I) | 47 476 550.00 | 47 722 560.00 | | 47 476 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 789 544.00 | 11 718 080.00 | | 11 789 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 235.00 | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | 85 658.00 | | 63 398.00 |
EA Autres dettes | 21 797 815.00 | 21 626 394.00 | | 21 797 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 662 964.00 | 33 442 367.00 | | 33 662 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 139 514.00 | 81 164 927.00 | | 81 139 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 996.00 | | 582 996.00 | 582 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 996.00 | | 582 996.00 | 582 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 997.00 | 583 291.00 | | 582 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 007.00 | 724 323.00 | | 829 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 010.00 | -141 032.00 | | -246 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 564 590.00 | | | 80 564 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 484 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 564 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 484 480.00 | | | 80 484 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 789 544.00 | | 11 789 544.00 | 11 789 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 797 814.00 | | 21 797 815.00 | 21 797 814.00 |
UX Autres créances clients | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 662 964.00 | 75 605.00 | 33 587 359.00 | 33 662 964.00 |