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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 23 475.00 | 2 858.00 | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 794.00 | 200 247.00 | 80 547.00 | 280 794.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 790.00 | 223 722.00 | 299 068.00 | 522 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 801.00 | 5 397.00 | 748 405.00 | 753 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CF Disponibilités | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 472.00 | 5 397.00 | 1 114 075.00 | 1 119 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 262.00 | 229 119.00 | 1 413 143.00 | 1 642 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 102.00 | 231 475.00 | | 161 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 809.00 | 68 377.00 | | 82 809.00 |
DL TOTAL (I) | 408 911.00 | 464 852.00 | | 408 911.00 |
DP Provisions pour risques | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 206.00 | 89 024.00 | | 205 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 612.00 | | |
EA Autres dettes | 46 836.00 | 50 317.00 | | 46 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 641.00 | 400 542.00 | | 388 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 704.00 | 798 363.00 | | 973 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 143.00 | 1 263 215.00 | | 1 413 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 805.00 | 1 680.00 | 1 151 485.00 | 1 149 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 805.00 | 1 680.00 | 1 151 485.00 | 1 149 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 527.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 15 736.00 | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 200.00 | 1 111 225.00 | | 1 172 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 390.00 | 1 042 847.00 | | 1 089 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 809.00 | 68 377.00 | | 82 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 850.00 | | 41 436.00 | 491 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 495.00 | 522 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | 232 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 280 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 408.00 | | 29 925.00 | 204 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 308.00 | | 4 545.00 | 285 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 6 966.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 422.00 | 30 796.00 | 10 495.00 | 203 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 8 112.00 | 1 437.00 | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 622.00 | 22 683.00 | 9 058.00 | 186 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 086.00 | 4 311.00 | 15 000.00 | 16 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 086.00 | 4 311.00 | 15 000.00 | 16 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 086.00 | 34 838.00 | 15 000.00 | 16 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 838.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 206.00 | 205 206.00 | | 205 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 641.00 | 388 641.00 | | 388 641.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 746 021.00 | | | 746 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 737.00 | 26 625.00 | 42 111.00 | 68 737.00 |
VI Groupe et associés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VP Divers | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 230.00 | 827 130.00 | 9 100.00 | 836 230.00 |
VW T.V.A. | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 704.00 | 931 593.00 | 42 111.00 | 973 704.00 |