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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 239.00 | 291 515.00 | 32 725.00 | 324 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 902.00 | 291 515.00 | 247 387.00 | 538 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 682.00 | 27 311.00 | 1 050 371.00 | 1 077 682.00 |
BZ Autres créances | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
CF Disponibilités | 687 147.00 | | 687 147.00 | 687 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 968.00 | 27 311.00 | 1 957 658.00 | 1 984 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 870.00 | 318 826.00 | 2 205 045.00 | 2 523 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 497 537.00 | 483 447.00 | | 497 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 178.00 | 119 085.00 | | 143 178.00 |
DL TOTAL (I) | 805 710.00 | 767 532.00 | | 805 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 730.00 | 8 287.00 | | 77 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | 3 208.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 664.00 | 163 383.00 | | 303 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 160.00 | 335 662.00 | | 353 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 35 795.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 251.00 | 664 196.00 | | 642 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 335.00 | 1 219 873.00 | | 1 399 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 045.00 | 1 987 404.00 | | 2 205 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 875.00 | | 10 696.00 | 534 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 538 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 324 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 088.00 | | 10 696.00 | 318 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 083.00 | 18 977.00 | 4 545.00 | 277 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 083.00 | 18 977.00 | 4 545.00 | 277 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 150.00 | 7 311.00 | 3 150.00 | 23 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 150.00 | 7 311.00 | 3 150.00 | 23 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | 7 311.00 | 3 150.00 | 23 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 664.00 | 303 664.00 | | 303 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 251.00 | 642 251.00 | | 642 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 850.00 | 1 043 850.00 | | 1 043 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VB T. V. A. | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VI Groupe et associés | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 788.00 | 1 161 688.00 | 8 100.00 | 1 169 788.00 |
VW T.V.A. | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 521.00 | 1 391 521.00 | | 1 391 521.00 |