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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 804.00 | 221 092.00 | 60 713.00 | 281 804.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 200.00 | 247 425.00 | 279 775.00 | 527 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 611.00 | 4 705.00 | 803 905.00 | 808 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CF Disponibilités | 299 304.00 | | 299 304.00 | 299 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 339.00 | 4 705.00 | 1 275 634.00 | 1 280 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 539.00 | 252 130.00 | 1 555 409.00 | 1 807 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 411.00 | 161 102.00 | | 221 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 090.00 | 82 809.00 | | 83 090.00 |
DL TOTAL (I) | 469 501.00 | 408 911.00 | | 469 501.00 |
DP Provisions pour risques | 57 974.00 | 30 527.00 | | 57 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 974.00 | 30 527.00 | | 57 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 973.00 | 205 206.00 | | 179 973.00 |
EA Autres dettes | 32 015.00 | 46 836.00 | | 32 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 284.00 | 388 641.00 | | 435 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 934.00 | 973 704.00 | | 1 027 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 409.00 | 1 413 143.00 | | 1 555 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 790.00 | | 1 010.00 | 522 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 896.00 | | | 232 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 794.00 | | 1 010.00 | 280 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 722.00 | 23 703.00 | | 223 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 475.00 | 2 858.00 | | 23 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 247.00 | 20 845.00 | | 200 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 527.00 | 40 723.00 | 13 276.00 | 30 527.00 |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | 3 479.00 | 4 171.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | 3 479.00 | 4 171.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 924.00 | 44 202.00 | 17 447.00 | 35 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 202.00 | 17 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 973.00 | 179 973.00 | | 179 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 284.00 | 435 284.00 | | 435 284.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 803 059.00 | | | 803 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 127.00 | 15 226.00 | 26 901.00 | 42 127.00 |
VI Groupe et associés | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VP Divers | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 359.00 | 894 859.00 | 12 500.00 | 907 359.00 |
VW T.V.A. | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 350.00 | 996 449.00 | 26 901.00 | 1 023 350.00 |