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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 514.00 | 236 322.00 | 49 192.00 | 285 514.00 |
BF Prêts | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 269.00 | 262 655.00 | 266 614.00 | 529 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 706.00 | 7 157.00 | 858 549.00 | 865 706.00 |
BZ Autres créances | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
CF Disponibilités | 280 824.00 | | 280 824.00 | 280 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 249.00 | 7 157.00 | 1 369 092.00 | 1 376 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 518.00 | 269 812.00 | 1 635 706.00 | 1 905 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 501.00 | 221 411.00 | | 274 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 174.00 | 83 090.00 | | 88 174.00 |
DL TOTAL (I) | 527 675.00 | 469 501.00 | | 527 675.00 |
DP Provisions pour risques | 55 794.00 | 57 974.00 | | 55 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 794.00 | 57 974.00 | | 55 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 901.00 | 42 127.00 | | 26 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 787.00 | 81 046.00 | | 75 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | 179 973.00 | | 225 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 006.00 | 252 905.00 | | 263 006.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | 32 015.00 | | 23 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 960.00 | 435 284.00 | | 437 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 238.00 | 1 027 934.00 | | 1 052 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 706.00 | 1 555 409.00 | | 1 635 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 664.00 | 1 027 934.00 | | 1 040 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 800.00 | | 8 630.00 | 522 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 526 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 285 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 896.00 | | | 232 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 804.00 | | 8 630.00 | 281 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 425.00 | 20 150.00 | 4 920.00 | 247 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 092.00 | 20 150.00 | 4 920.00 | 221 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 974.00 | | 2 180.00 | 57 974.00 |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | 3 318.00 | 866.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 3 318.00 | 866.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 679.00 | 3 318.00 | 3 046.00 | 62 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | 3 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | 225 291.00 | | 225 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 960.00 | 437 960.00 | | 437 960.00 |
UP Prêts | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 854 683.00 | 854 683.00 | | 854 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VB T. V. A. | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 901.00 | 15 328.00 | 11 573.00 | 26 901.00 |
VI Groupe et associés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 511.00 | 959 652.00 | 10 859.00 | 970 511.00 |
VW T.V.A. | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 238.00 | 1 040 664.00 | 11 573.00 | 1 052 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |