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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312.00 | 138.00 | 174.00 | 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 254.00 | 138.00 | 970 115.00 | 970 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 641.00 | 138.00 | 1 140 503.00 | 1 140 641.00 |
CU Autres participations | 969 793.00 | | 969 793.00 | 969 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 072.00 | 779 938.00 | | 681 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 801.00 | -44 866.00 | | 91 801.00 |
DL TOTAL (I) | 860 873.00 | 823 072.00 | | 860 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 832.00 | 275 835.00 | | 232 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 805.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 305.00 | 37 579.00 | | 43 305.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 629.00 | 317 012.00 | | 279 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 503.00 | 1 140 085.00 | | 1 140 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 197.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 197.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -197.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 130.00 | -14 163.00 | | -3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 767.00 | 83 166.00 | | 100 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966.00 | 128 032.00 | | 8 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 801.00 | -44 866.00 | | 91 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 62.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 62.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 593.00 | 233 593.00 | | 233 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 630.00 | 279 630.00 | | 279 630.00 |