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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 3 587.00 | 18 412.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 340.00 | 815.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 097.00 | 3 927.00 | 989 169.00 | 993 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
BZ Autres créances | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 662.00 | 3 927.00 | 1 200 735.00 | 1 204 662.00 |
CU Autres participations | 969 793.00 | | 969 793.00 | 969 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 638.00 | 15 599.00 | | 21 638.00 |
DG Autres réserves | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
DH Report à nouveau | 68 873.00 | 14 132.00 | | 68 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 439.00 | 120 780.00 | | 169 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 089.00 | 959 649.00 | | 1 069 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 459.00 | 19 959.00 | | 17 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 355.00 | 207 988.00 | | 87 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 3 834.00 | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | 21 257.00 | | 20 079.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 646.00 | 253 800.00 | | 131 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 735.00 | 1 213 449.00 | | 1 200 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 270.00 | 234 029.00 | | 114 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | 105.00 | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | -105.00 | | -7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 012.00 | 143 380.00 | | 223 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 573.00 | 22 599.00 | | 53 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 439.00 | 120 780.00 | | 169 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | 8 940.00 | 9 647.00 | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 8 940.00 | 9 647.00 | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
UX Autres créances clients | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 646.00 | 114 270.00 | | 131 646.00 |