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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 1 387.00 | 20 612.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 891.00 | 3 256.00 | 4 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 088.00 | 2 278.00 | 993 810.00 | 996 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 427.00 | 2 278.00 | 1 208 149.00 | 1 210 427.00 |
CU Autres participations | 969 793.00 | | 969 793.00 | 969 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 698.00 | 8 000.00 | | 11 698.00 |
DG Autres réserves | 209 137.00 | 34 801.00 | | 209 137.00 |
DH Report à nouveau | | 161 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 033.00 | 73 962.00 | | 78 033.00 |
DL TOTAL (I) | 898 869.00 | 877 835.00 | | 898 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 203.00 | 24 511.00 | | 22 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 159.00 | 263 689.00 | | 261 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 8 567.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 22 762.00 | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 279.00 | 320 290.00 | | 309 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 149.00 | 1 198 126.00 | | 1 208 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 158.00 | 295 860.00 | | 287 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 159.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 159.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -159.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 696.00 | -11 772.00 | | -10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 966.00 | 101 231.00 | | 103 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 932.00 | 27 269.00 | | 25 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 033.00 | 73 962.00 | | 78 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 791.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 1 791.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
UX Autres créances clients | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VP Divers | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 655.00 | 170 655.00 | | 170 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 280.00 | 287 158.00 | | 309 280.00 |