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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 287.00 | 21 712.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312.00 | 200.00 | 111.00 | 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 254.00 | 487.00 | 991 766.00 | 992 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 360.00 | | 206 360.00 | 206 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 614.00 | 487.00 | 1 198 126.00 | 1 198 614.00 |
CU Autres participations | 969 793.00 | | 969 793.00 | 969 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 80 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DH Report à nouveau | 161 072.00 | 681 072.00 | | 161 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 962.00 | 91 801.00 | | 73 962.00 |
DL TOTAL (I) | 877 835.00 | 860 873.00 | | 877 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 511.00 | 34.00 | | 24 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 689.00 | 232 832.00 | | 263 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 2 697.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 762.00 | 43 305.00 | | 22 762.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 290.00 | 279 629.00 | | 320 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 126.00 | 1 140 503.00 | | 1 198 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 593.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 593.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -593.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 772.00 | -3 130.00 | | -11 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 231.00 | 100 767.00 | | 101 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 269.00 | 8 966.00 | | 27 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 962.00 | 91 801.00 | | 73 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138.00 | 350.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 350.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 290.00 | 295 861.00 | | 320 290.00 |