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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 83.00 | 22.00 | 105.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 481.00 | 14 544.00 | 5 937.00 | 20 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 070.00 | 35 767.00 | 22 304.00 | 58 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 774.00 | 142 064.00 | 88 710.00 | 230 774.00 |
BZ Autres créances | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 812.00 | 142 064.00 | 149 747.00 | 291 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 882.00 | 177 831.00 | 172 051.00 | 349 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DH Report à nouveau | -675 128.00 | -595 759.00 | | -675 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 813.00 | -79 369.00 | | -212 813.00 |
DL TOTAL (I) | -225 157.00 | -12 345.00 | | -225 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 546.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 956.00 | 170 176.00 | | 202 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 068.00 | 56 355.00 | | 42 068.00 |
EA Autres dettes | 150 856.00 | 52 119.00 | | 150 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 208.00 | 280 232.00 | | 397 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 051.00 | 267 887.00 | | 172 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 208.00 | 280 232.00 | | 397 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 114 537.00 | | 114 537.00 | 114 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
FM Production stockée | | | -2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 312.00 | 424.00 | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | 424.00 | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 350.00 | 51.00 | | 124 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 615.00 | 51.00 | | 126 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 303.00 | 373.00 | | -120 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 873.00 | 285 218.00 | | 218 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 686.00 | 364 587.00 | | 431 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 813.00 | -79 369.00 | | -212 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 164.00 | | 105.00 | 79 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 199.00 | 58 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 199.00 | 41 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 105.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 674.00 | 3 026.00 | 18 933.00 | 51 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 674.00 | 2 943.00 | 18 933.00 | 51 674.00 |