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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013.00 | 11 286.00 | 2 727.00 | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 602.00 | 32 530.00 | 19 072.00 | 51 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 774.00 | 142 064.00 | 88 710.00 | 230 774.00 |
BZ Autres créances | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 389.00 | 142 064.00 | 150 325.00 | 292 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 991.00 | 174 594.00 | 169 396.00 | 343 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DH Report à nouveau | -887 941.00 | -675 128.00 | | -887 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 208.00 | -212 813.00 | | -24 208.00 |
DL TOTAL (I) | -249 365.00 | -225 157.00 | | -249 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 795.00 | 202 956.00 | | 192 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 004.00 | 42 068.00 | | 42 004.00 |
EA Autres dettes | 182 635.00 | 150 856.00 | | 182 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 761.00 | 397 208.00 | | 418 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 396.00 | 172 051.00 | | 169 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 761.00 | 397 208.00 | | 418 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 124 350.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 265.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 126 615.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -120 303.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209.00 | 218 873.00 | | 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 417.00 | 431 686.00 | | 24 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 208.00 | -212 813.00 | | -24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 51 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 35 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 767.00 | 580.00 | 3 816.00 | 35 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 22.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 684.00 | 558.00 | 3 816.00 | 35 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VC Groupe et associés | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 488.00 | 287 488.00 | | 287 488.00 |
VW T.V.A. | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 761.00 | 418 761.00 | | 418 761.00 |